Qu'est-ce que Ratio Tréso?
Ratio de liquidité le plus conservateur, mesurant capacité à payer dettes court terme avec trésorerie seule.
Imaginez-le comme ceci
Comme vérifier si vous avez assez d'argent en poche pour payer toutes vos factures du jour.
Formule
Ratio Tréso = (Trésorerie + Équivalents) ÷ Passifs Courants- Trésorerie: Argent en banque
- Équivalents: Placements court terme facilement convertibles
- Passifs Courants: Dettes exigibles sous un an
Pourquoi c'est important
- Montre capacité immédiate à payer
- Test de liquidité le plus strict
- Important en période de stress
- Indique coussin financier
Qu'est-ce qu'une bonne valeur ?
< 0.2
Faible
Peut peiner face aux imprévus
0.2-0.5
Adéquat
Normal pour la plupart
0.5-1.0
Fort
Position de trésorerie confortable
> 1.0
Très Élevé
Pourrait déployer plus efficacement
Exemple concret
Apple maintient ratio > 0.5, fournissant un fort coussin de sécurité.
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