Qu'est-ce que CCC?
Nombre de jours pour convertir investissements en stocks en trésorerie.
Imaginez-le comme ceci
Temps entre payer les ingrédients et être payé pour le plat cuisiné.
Formule
CCC = DSO + DIO - DPO- DSO: Délai de recouvrement clients
- DIO: Jours de détention des stocks
- DPO: Délai de paiement fournisseurs
Pourquoi c'est important
- Mesure complète d'efficacité de trésorerie
- CCC bas ou négatif est meilleur
- Montre besoins en fonds de roulement
- Amazon a un CCC négatif célèbre
Qu'est-ce qu'une bonne valeur ?
< 0 jours
Excellent
Payé avant de payer fournisseurs (rare)
0-30 jours
Très Bon
Cycle très efficace
30-60 jours
Bon
Efficacité normale
> 90 jours
Mauvais
Capital significatif immobilisé
Exemple concret
CCC négatif d'Amazon signifie qu'ils encaissent avant de payer fournisseurs.
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